三季报潜在超预期品种

京师智慧 阅读:3756 2020-10-13 10:05:22

季报潜在超预期的品种有望率先吸引增量资金入场

自下而上筛选出消费、制造、科技、周期产业三季报潜在超预期的25个细分领域的34只龙头个股!

三季报可能超预期的高弹性板块品种包括:受益于消费回补的免税、酒店、白酒、速冻、种植;受益于经济复苏和终端需求回暖的白电、重卡、新能源汽车产业链,政策支持打开产业空间的光伏;受益于涨价和需求旺季的锂行业。此外,科技产业尽管短期承压,但确定性较强的龙头个股集中在信息安全、苹果产业链、半导体、光模块、军工电子等细分领域。

1)消费:各口径数据均显示国庆消费复苏显著,消费景气仍将保持上升趋势,从而支持行业明确、持续的成长预期,“内循环”已成为国内经济良性复苏的重要驱动力。

2)新能源汽车:特斯拉国产Model 3 此次调价后价格已经低于美国市场价格,颠覆了燃油车企长期以来的定价模式,充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势。继续推荐具备全球竞争力、受益特斯拉放量的供应链龙头。

3)电子:三季度人民币升值4.05%带来汇兑层面的业绩压力,消费电子端逐步复苏,半导体端制裁事件后不确定性尚存。

4)有色金属:下游新能源汽车消费增长趋势的进一步确立和行业的积极变化,使得正极材料行业进入产能快速增长、盈利稳定释放的发展新阶段,板块有望迎来价格重估。

5)光伏:Q4进入光伏装机旺季,光伏玻璃持续供不应求,价格创历史新高,且供需紧平衡格局有望延续,预计厂商盈利水平维持高位。

6)银行:目前央行数字货币加速推进具备内部技术条件和外部激励因素,DC/EP的推进有助于商业银行积极介入电子支付领域,进而强化场景金融和流量经营方面的竞争力。

农夫山泉(09633.HK):

自然匠心,饮水知源

农夫山泉秉承“天然,健康”品牌理念,坚定耕耘,望成就中国软饮霸主。

公司成功树立包装水产品的异质性,掌握定价权,通过产品、品牌、渠道、供应链(含水源地)良性动态循环,高筑壁垒,望充分享受包装水大行业增速快&小龙头足够强的红利。

公司饮料业务已具规模,且布局多个极具潜力赛道,望与包装水业务协同快速发展。

目标看48港元。

卓越新能(688196):

长期高速成长的国内生物柴油龙头

公司作为顺利登陆欧洲市场的国内生物柴油龙头,未来3-5年,公司业绩有望在主产品产能迅速扩张、高附加值衍生品不断上线的驱动下延续高速成长,综合考虑公司高成长性和稀缺性,目标价看88元!

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